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取引情報

取引種別 総合振込
振込指定日 2016年10月15日
取引名 １０月１５日支払い分

振込元情報

支払口座 本店営業部（110） 普通 1234567 資金移動用口座
委託者コード 1234567891 委託者メモAAA
委託者名 ｲﾀｸｼﾔﾒｲ1

振込明細内容

件数 5件
支払金額合計 5,000,000円
先方負担手数料合計 2,205円
振込金額合計 4,997,795円
振込手数料合計 1,680円

： 
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登録名
受取人名		 金融機関名
支店名		 科目 口座番号 EDI情報／ 顧客コード 支払金額
（円）		 先方負担手数料
（円）		 振込金額
（円）		 振込手数料
（円）
東日本商事
ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｼﾖｳｼﾞ(ｶ 		○○○銀行 （0111）
○○○支店 （222） 		普通 2100001 EDI：
－
 1,000,000 315 999,685 315
西日本商事
ﾆｼﾆﾎﾝｼﾖｳｼﾞ(ｶ 		△△△△△△銀行 （9998）
△△支店 （001） 		普通 2100002 EDI：
A123456789012345
 1,000,000 315 * 999,685 210
海空運輸
ｳﾐｿﾞﾗｳﾝﾕ(ｶ 		△△△△△△銀行 （9998）
△△支店 （014） 		普通 2100006 EDI：
B123456789012345
 1,000,000 315 * 999,685 210
ホツカイドウフドウサン（カ
ﾎﾂｶｲﾄﾞｳﾌﾄﾞｳｻﾝ(ｶ 		□□銀行 （0333）
□□□□□□□支店 （444） 		普通 2100004 顧客1：1234567890
顧客2：－ 		1,000,000 630 * 999,370 315
ヤマカワ建設
ﾔﾏｶﾜｹﾝｾﾂ(ｶ 		□□銀行 （0333）
□□支店 （111） 		普通 2100005 － 1,000,000 630 999,370 630
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※*印は、先方負担手数料と振込手数料が異なる時に表示されます。

承認者情報

承認者 一次承認者： 千葉興 太郎
最終承認者： 千葉興 幸子
コメント １０月１５日支払い分です。確認よろしくお願いします。